榕基軟件(002474.SZ)股價截至今日收盤報8.20元，漲幅1.86%。

昨晚，榕基軟件披露《2023年度向特定對象發行A股股票預案》，本次發行對象為不超過三十五名（含本數）符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。本次發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

本次發行通過競價方式確定發行價格，定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

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本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票將申請在深交所上市交易本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，以2023年3月31日公司總股本計算即186,660,000股（含本數）。其中單個認購對象及其關聯方、一致行動人認購數量合計不得超過本次發行前總股本的5%，即31,110,000股（含本數）。若單個認購對象及其關聯方、一致行動人在本次發行前已經持有公司股份的，則其在本次發行后合計持股不得超過31,110,000股（含本數），超過部分的認購為無效認購。

本次發行擬募集資金總額不超過80,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后募集資金凈額將全部用于投資政務一體化信創平臺建設項目、聚焦行業應用場景的數智平臺建設項目、補充流動資金。

截至預案公告日，公司本次發行尚無確定的發行對象。最終是否存在因關聯方認購上市公司本次發行股份構成關聯交易的情形，將在本次發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，公司總股本為622,200,000股，公司控股股東、實際控制人魯峰持有公司107,140,740股股份，占上市公司總股本的17.22%。假設按本次發行上限計算，發行后公司總股本將增加至808,860,000股。本次發行后，魯峰持有上市公司股份的比重將降至13.25%，仍為公司控股股東、實際控制人；同時，根據本次發行預案，本次發行后單個認購對象及其關聯方、一致行動人認購數量合計不得超過本次發行前總股本的5%。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。本次發行完成后，公司社會公眾股比例不低于25%，不存在股權分布不符合上市條件之情形。

公司表示，通過本次發行可以實現公司戰略發展目標的需要；補充與業務發展狀況相適應的流動資金，滿足業務持續發展對資金的需求。

據榕基軟件2022年年報，報告期內，公司實現營業收入6.66億元，同比減少7.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1330.94萬元，同比減少55.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-109.16萬元，同比減少109.23%；經營活動產生的現金流量凈額6936.60萬元，同比增長8.02%。

報告期內，公司資產減值準備本期金額為1583.47萬元，上期金額為776.02萬元。

公司表示，考慮公司2022年度經營與財務狀況，本年不進行現金分紅。公司計劃年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

據榕基軟件2023年一季度報告，報告期內，公司實現營業收入4867.45萬元，同比減少62.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2680.49萬元，同比減少334.93%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2855.88萬元，同比減少532.06%；經營活動產生的現金流量凈額-3571.44萬元，同比減少128.82%。

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責任編輯：Rex_09