甘咨詢(000779.SZ)于昨日發(fā)布公告稱，公司于5月26日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。
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甘咨詢表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。
5月23日，甘咨詢發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)76,000萬(wàn)元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于以下項(xiàng)目：工程檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目、全過(guò)程工程咨詢服務(wù)能力提升項(xiàng)目、綜合管理、研發(fā)及信息化能力提升項(xiàng)目。
本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名的特定投資者。包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
截至募集說(shuō)明書(shū)出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。具體發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中予以披露。
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式，在獲得深圳證券交易所審核通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)114,000,000股（含本數(shù)），發(fā)行股票數(shù)量上限未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。本次發(fā)行股票的最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
截至募集說(shuō)明書(shū)出具日，公司總股本為380,095,146股，控股股東甘肅國(guó)投直接持有公司218,189,869股股份，持股比例為57.40%；甘肅國(guó)投全資子公司興隴資本持有公司5,698,488股股份，持股比例為1.50%；甘肅國(guó)投及興隴資本合計(jì)持股比例為58.90%。公司實(shí)際控制人為甘肅省國(guó)資委。
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)114,000,000股（含本數(shù)），按發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，發(fā)行完成后公司股份總數(shù)為494,095,146股，控股股東甘肅國(guó)投及其一致行動(dòng)人興隴資本合計(jì)持有公司223,888,357股股份，占發(fā)行后公司總股本的45.31%，甘肅國(guó)投仍為公司控股股東，甘肅省國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
甘咨詢表示，本次發(fā)行順應(yīng)工程檢測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模；新建全過(guò)程工程咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)線，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；提升公司協(xié)同能力、綜合管理能力和信息化水平。
公告顯示，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為韓宇、董帥。
甘咨詢發(fā)布的2022年年度報(bào)告顯示，2022年，公司營(yíng)業(yè)收入25.20億元，同比減少2.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.26億元，同比減少30.80%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.82億元，同比減少41.84%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~6433.75萬(wàn)元，上年同期為-5584.51萬(wàn)元。
為客觀反映公司2022年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了清查盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試。經(jīng)測(cè)試后，2022年度公司計(jì)提減值準(zhǔn)備合計(jì)人民幣9,851萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的30.13%。
甘咨詢發(fā)布的2023年一季度報(bào)告顯示，2023年第一季度，公司營(yíng)業(yè)收入5.25億元，同比增長(zhǎng)7.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4602.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.03%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4738.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.99%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1.85億元，上年同期為-3.42億元。
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