上交所網站昨日發布了對海優新材(688680.SH)的監管工作函，處理事由關于海優新材業績預告更正有關事項，涉及對象包括上市公司、中介機構及其相關人員。
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2月27日晚間，海優新材發布了2022年年度業績預告更正公告。根據公告，海優新材于2023年1月21日披露了《2022年年度業績預告》（公司編號：2023-003），內容如下：公司預計2022年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為7,000.00萬元到9,000.00萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，將減少18,217.84萬元到16,217.84萬元，同比下降72.24%到64.31%。公司預計2022年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為4,500.00萬元到6,500.00萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，將減少19,867.36萬元到17,867.36萬元，同比下降81.53%到73.32%。
經財務部門再次測算，海優新材更正內容如下：預計2022年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為4,000.00萬元到6,000.00萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，將減少21,217.84萬元到19,217.84萬元，同比下降84.14%到76.21%。預計2022年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為2,300.00萬元到4,300.00萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，將減少22,067.36萬元到20,067.36萬元，同比下降90.56%到82.35%。
海優新材公告稱業績預告更正的主要原因系：公司在發布2022年度經營業績預告時，公司財務部門基于報告期末市場情況對存貨跌價準備進行預估，據此對2022年全年經營業績進行了測算。本次業績預告更正系在公司財務部門與會計師充分溝通后，本著審慎的原則，對2022年期末庫存的存貨跌價準備的確認金額進行了調整所致。經測算，補提存貨跌價準備金額4,385.87萬元，減少歸屬于母公司所有者的凈利潤3,389.52萬元。
海優新材2月27日晚間發布的2022年度業績快報公告顯示，報告期內，公司實現營業總收入532,249.62萬元，同比增長71.40%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4,990.93萬元，同比減少80.21%；實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤2,820.64萬元，同比減少88.42%。
海優新材表示，報告期內，公司受原料EVA粒子市價大幅波動、硅料價格高企影響傳導至膠膜環節壓制了行業需求等因素影響，下半年膠膜產品毛利率明顯下降，同時報告期末公司根據企業會計準則要求計提了存貨跌價準備，以及公司尚處于投入期，各項費用增長較快等因素，均對公司盈利水平帶來負面影響。
海優新材于2021年1月22日在上交所科創板上市，發行數量為2101萬股，發行價格為69.94元/股，保薦機構為海通證券股份有限公司，保薦代表人為何思遠、顧崢。
海優新材募集資金總額為14.69億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為13.47億元。海優新材最終募集資金凈額較原計劃多7.47億元。海優新材于2021年1月19日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金6.00億元，分別用于年產1.7億平米高分子特種膜技術改造項目、補充流動資金及償還銀行貸款。
海優新材上市發行費用為1.23億元，其中保薦機構海通證券獲得承銷保薦費1.04億元。
海優新材于2022年8月30日發布的半年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示，根據證監會《關于同意上海海優威新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2022]1014號），公司獲準向不特定對象發行可轉換公司債券694萬張，每張面值100元，按面值發行，募集資金總額69,400.00萬元，扣除承銷及保薦費用等與發行有關的費用共計人民幣260.28萬元后，實際募集資金凈額為人民幣69,139.72萬元，上述資金已全部到位。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司此次向不特定對象發行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并于2022年6月29日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2022]350Z0004號）。
根據公司《上海海優威新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》，本次發行的募集資金在扣除發行費用后，將用于以下募投項目：年產2億平方米光伏封裝膠膜項目（一期）、上饒海優威應用薄膜有限公司年產1.5億平米光伏封裝材料項目（一期）、補充流動資金。
隨后，海優新材于2023年2月8日收到上海證券交易所出具的《關于上海海優威新材料股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》，公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
2023年2月4日，海優新材發布了2022年度向特定對象發行A股股票預案(修訂稿)。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過113600.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬用于年產2億平米光伏封裝材料生產建設項目（一期）、上饒海優威應用薄膜有限公司年產20000萬平光伏膠膜生產項目（一期）、補充流動資金。中信建投證券股份有限公司為本次發行的保薦機構、主承銷商，保薦代表人為李鵬飛、沈謙。
關鍵詞： 億擬再募
責任編輯：Rex_01
