上交所網(wǎng)站昨日披露了關(guān)于珠海冠宇電池股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海冠宇”，688772.SH）終止首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目事項(xiàng)的監(jiān)管工作函，涉及對(duì)象為上市公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
2023年6月12日，珠海冠宇發(fā)布關(guān)于終止首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目的公告。公司于2023年6月11日召開(kāi)了公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目的議案》，公司擬終止首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目”，其他募投項(xiàng)目不變。
【資料圖】
“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目”計(jì)劃總投資40,230萬(wàn)元，建設(shè)期2年。計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)完成后，達(dá)產(chǎn)年將形成11,150萬(wàn)只手機(jī)類(lèi)和穿戴類(lèi)鋰電池封裝的生產(chǎn)服務(wù)能力，提高公司封裝自供比例。
截至2022年12月31日，“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目”已完成房屋主體工程建設(shè)，累計(jì)投入募集資金金額10,740.46萬(wàn)元，剩余募集資金金額15,529.54萬(wàn)元（包括累計(jì)利息收入凈額270萬(wàn)元）。
珠海冠宇表示，公司于2020年度規(guī)劃“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目”時(shí)，擬通過(guò)加大對(duì)電芯封裝業(yè)務(wù)的投資力度，擴(kuò)大鋰電池封裝業(yè)務(wù)的服務(wù)規(guī)模，依托公司在鋰離子電池領(lǐng)域多年積累的廣泛而強(qiáng)大的客戶(hù)基礎(chǔ)、夯實(shí)的專(zhuān)業(yè)人才儲(chǔ)備等優(yōu)勢(shì)，深挖客戶(hù)封裝需求，實(shí)現(xiàn)對(duì)下游客戶(hù)的一體化服務(wù)，擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)的客戶(hù)群，保障公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)的快速發(fā)展。
當(dāng)時(shí)，公司鋰電池電芯封裝業(yè)務(wù)產(chǎn)能主要集中于珠海市金灣區(qū)租賃的廠(chǎng)房?jī)?nèi)，由于該場(chǎng)地空間有限，無(wú)法同時(shí)滿(mǎn)足未來(lái)公司消費(fèi)類(lèi)、動(dòng)力及儲(chǔ)能類(lèi)鋰電池封裝業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)的需要。公司規(guī)劃建設(shè)“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目”，主要為解決新增消費(fèi)類(lèi)鋰電池電芯封裝業(yè)務(wù)需要，系公司結(jié)合當(dāng)時(shí)市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司實(shí)際情況等因素制定，具有其合理性和必要性。然而，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，受市場(chǎng)環(huán)境變化和客戶(hù)配套業(yè)務(wù)需求變化等客觀因素影響，公司動(dòng)態(tài)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)能規(guī)劃布局。
一方面，隨著公司動(dòng)力及儲(chǔ)能類(lèi)業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司在浙江、重慶等地區(qū)新增動(dòng)力及儲(chǔ)能類(lèi)鋰電池封裝業(yè)務(wù)產(chǎn)能布局，有效緩解了珠海市金灣區(qū)封裝生產(chǎn)基地的擴(kuò)產(chǎn)壓力，公司目前的封裝業(yè)務(wù)產(chǎn)能基本能滿(mǎn)足現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
另一方面，隨著公司消費(fèi)類(lèi)客戶(hù)封裝配套業(yè)務(wù)需求的調(diào)整，現(xiàn)有消費(fèi)類(lèi)終端客戶(hù)主要集中在華南和華東地區(qū)，距原募投項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)較遠(yuǎn)。如果繼續(xù)推進(jìn)該項(xiàng)目建設(shè)，投產(chǎn)后將不利于生產(chǎn)物料周轉(zhuǎn)，增加人力成本、物流成本和運(yùn)營(yíng)成本，降低運(yùn)營(yíng)效率。
鑒于此，公司經(jīng)審慎評(píng)估，為降低項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施集約化管理，提高募集資金使用效率，維護(hù)公司及全體股東的利益，擬終止“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目”。
珠海冠宇稱(chēng)，“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目”終止后，項(xiàng)目實(shí)施主體擬將前期已使用募集資金歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，募集資金將繼續(xù)存放于原募投項(xiàng)目相應(yīng)的募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)并按照公司相關(guān)管理規(guī)定做好募集資金管理。
后續(xù)公司將積極挖掘具有較強(qiáng)的盈利能力且未來(lái)發(fā)展前景較好的項(xiàng)目，待審慎研究討論確定投資項(xiàng)目后，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行相應(yīng)的審議和披露程序，盡快實(shí)施新的投資項(xiàng)目，以提高募集資金使用效率。
珠海冠宇于2021年10月15日在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票15571.36萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本13.88%，發(fā)行價(jià)格為14.43元/股，保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為劉宗坤、王大為。
珠海冠宇發(fā)行募集資金總額為22.47億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為21.04億元。珠海冠宇最終募集資金凈額比原計(jì)劃少11.45億元。珠海冠宇于2021年10月11日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金32.49億元，分別用于珠海聚合物鋰電池生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
珠海冠宇發(fā)行費(fèi)用合計(jì)1.43億元，其中保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用1.17億元。
2022年11月15日，珠海冠宇發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)。公司于2022年10月24日向不特定對(duì)象發(fā)行了3,089,043手可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額308,904.30萬(wàn)元。公司308,904.30萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2022年11月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“冠宇轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118024”。本次募集資金總額為308,904.30萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)后的余額已由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）招商證券股份有限公司于2022年10月28日匯入公司指定的募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶(hù)。
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