北京8月23日訊今日，遼寧鼎際得石化股份有限公司（以下簡稱“鼎際得”，603255.SH）打開一字漲停，開盤報34.32元，跌幅9.99%，截至收盤報36.50元，跌幅4.27%，振幅14.90%，成交額7.29億元，換手率60.21%，總市值48.72億元。
鼎際得是國內少數同時具備高分子材料高效能催化劑和化學助劑產品的專業提供商，形成了聚烯烴高效能催化劑和化學助劑的研發、生產和銷售為一體的業務體系，公司致力于為高分子材料行業提供專業化、定制化的產品。
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本次發行前，鼎際得實業持有鼎際得5,727.6919萬股，持股比例為57.22%，為公司的控股股東；公司實際控制人為張再明，直接持有公司1,201.2000萬股，占比12.00%，通過鼎際得實業控制公司57.22%的股份，通過控制鼎際得合伙控制公司1.00%的股份。綜上，張再明通過直接或間接方式合計控制公司70.22%的股份，為遼寧鼎際得石化股份有限公司的實際控制人。許麗敏系張再明之母親，為公司實際控制人的一致行動人。本次發行前，許麗敏直接持有公司250.2500萬股，占比2.50%，通過鼎際得實業間接持有公司0.29%的股份。本次發行前，公司實際控制人及其一致行動人合計控制公司72.72%的股份。
本次發行后，鼎際得實業持有鼎際得5,727.6919萬股，持股比例為42.91%；張再明直接持有鼎際得1,201.2000萬股，持股比例為9.00%。
2022年4月29日，鼎際得首發過會。證監會第十八屆發行審核委員會2022年第50次發審委會議提出詢問的主要問題：
1、鼎際得有限設立時,土地使用權出資程序存在瑕疵。請發行人代表說明:(1)相關土地出讓金及征地補償款由營口市老邊水泥廠代為支付的背景、原因以及真實性,代為支付的款項是否已償還,營口市老邊水泥廠與發行人對相關土地使用權是否存在爭議;(2)是否存在股權代持情況,張立志、許麗敏是否應為共同實際控制人;(3)是否存在出資不實情形,是否存在規避納稅義務的情形,是否因出資瑕疵產生訴訟糾紛或存在被行政處罰的風險;(4)相關合同簽訂、土地款支付、土地出讓等事項是否符合相關政策規定。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
2、請發行人代表說明:(1)綜合毛利率波動較大,且毛利率高于同行業可比公司均值的原因及合理性;(2)同類產品國企客戶毛利率高于其它類型企業客戶毛利率的原因及合理性;(3)通過招投標、商務談判取得業務的毛利率存在差異的原因及合理性。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
3、報告期內,發行人客戶集中度較高。請發行人代表說明:(1)客戶集中度高的原因及合理性,是否具有行業普遍性;(2)主要客戶、供應商重疊的原因及合理性,是否存在利益輸送的情形;(3)是否對中石油存在重大依賴,是否對發行人的業務獨立性產生重大不利影響,并結合在手訂單情況,說明與其合作是否可持續。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
2022年8月18日，鼎際得在上交所主板上市，發行數量為3,336.6667萬股，全部為新股，無老股轉讓，發行價格為21.88元/股，保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為丁尚杰、陳邦羽。
鼎際得本次發行募集資金總額為73,006.27萬元，募集資金凈額為65,690.27萬元。鼎際得2022年7月18日披露的招股書顯示，公司募集資金計劃用于“年產15000噸烷基酚、15000噸抗氧劑項目”、“年產125噸聚烯烴催化劑裝置新建項目”、“年產300噸聚烯烴催化劑、13000噸改性劑、7000噸預混劑、6500噸抗氧劑項目”、“補充流動資金項目”。
鼎際得本次發行費用（不含增值稅）合計為7,315.993812萬元，其中，海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用5,045.407381萬元。
鼎際得2020年凈利潤、經營活動產生的現金流量凈額均下降。2019年至2021年，鼎際得營業收入分別為44,150.06萬元、52,794.15萬元、73,114.54萬元；凈利潤分別為10,494.70萬元、10,307.33萬元、13,152.13萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為10,481.22萬元、10,412.53萬元、12,701.30萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為8,390.54萬元、6,023.78萬元、10,556.98萬元。
2019年至2021年，鼎際得凈現比分別為0.80、0.58、0.80。
2019年至2021年，鼎際得主營業務收入分別為44,150.06萬元、52,789.41萬元、73,114.54萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為34,391.97萬元、40,037.83萬元、50,680.17萬元。
2019年至2021年，鼎際得主營業務收現比分別為0.78、0.76、0.69。
2022年1-3月，鼎際得營業收入為21,792.84萬元，上年同期為17,688.11萬元；凈利潤為3,718.47萬元，上年同期為3,314.92萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,718.47萬元，上年同期為3,314.92萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,517.37萬元，上年同期為3,722.80萬元；經營活動產生的現金流量凈額為3,027.63萬元，上年同期為2,639.28萬元。
2022年上半年，鼎際得經營活動產生的現金流量凈額下降。2022年1-6月，鼎際得營業總收入為43,508.78萬元，同比增長32.41%；歸屬于發行人股東的凈利潤為6,674.35萬元，同比增長15.28%；歸屬于發行人股東的扣除非經常性損益后的凈利潤為6,419.56萬元，同比增長7.81%；經營活動產生的現金流量凈額為1,694.16萬元，同比減少72.26%。
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責任編輯：Rex_07
