北京4月29日訊今日，國(guó)能日新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)能日新”，301162.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，截至收盤報(bào)63.60元，漲幅40.93%，振幅31.91%，換手率63.66%，成交額6.04億元，總市值45.09億元。
國(guó)能日新主營(yíng)業(yè)務(wù)為向新能源電站、發(fā)電集團(tuán)和電網(wǎng)公司等新能源電力市場(chǎng)主體提供以新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品（包括功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)及功率預(yù)測(cè)服務(wù)）為核心，以新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、新能源電站智能運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)為拓展的新能源信息化產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
國(guó)能日新的控股股東、實(shí)際控制人為雍正，其直接持有公司1902.22萬(wàn)股股份，占公司發(fā)行前股本總數(shù)的35.78%；雍正擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，可實(shí)際支配公司股份表決權(quán)超過(guò)30%且足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，因此為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行后，雍正持有公司26.83%的股權(quán)。
國(guó)能日新于2021年11月25日首發(fā)過(guò)會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題為：
1.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人替換電站的年均服務(wù)單價(jià)不到新建電站的50%。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略、產(chǎn)業(yè)政策對(duì)下游新能源行業(yè)的影響等因素，說(shuō)明替換電站服務(wù)單價(jià)的變動(dòng)趨勢(shì)及對(duì)獲利能力的影響。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.在發(fā)行人新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品中，軟件與服務(wù)作為一項(xiàng)履約義務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，且不同的履約義務(wù)毛利率存在較大差異。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明將軟件與服務(wù)作為一項(xiàng)履約義務(wù)的合理性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
國(guó)能日新本次公開(kāi)發(fā)行的股票1773.00萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.01%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份；本次發(fā)行價(jià)格為45.13元/股；保薦機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為伍俊杰、陳超。
國(guó)能日新本次募集資金總額為8.00億元，募集資金凈額為7.12億元，比原計(jì)劃多3.67億元。國(guó)能日新2022年4月21日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金3.45億元，分別用于新能源功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品及大數(shù)據(jù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、新能源控制及管理類產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目。
國(guó)能日新本次發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）總額為8840.75萬(wàn)元，長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用7522.51萬(wàn)元，其中保薦費(fèi)200.00萬(wàn)元，承銷費(fèi)7322.51萬(wàn)元。
2018年至2020年，國(guó)能日新?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為15,115.93萬(wàn)元、16,947.66萬(wàn)元、24,821.71萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為2,059.22萬(wàn)元、3,642.79萬(wàn)元、5,420.99萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2,059.22萬(wàn)元、3,643.28萬(wàn)元、5,421.20萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1,940.28萬(wàn)元、3,538.10萬(wàn)元、5,219.31萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為560.09萬(wàn)元、1,760.82萬(wàn)元、3,755.07萬(wàn)元；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為32.48%、36.40%、33.80%。
2018年至2020年，國(guó)能日新凈現(xiàn)比分別為0.27、0.48、0.69。
2021年全年，國(guó)能日新?tīng)I(yíng)業(yè)總收入為30,015.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.92%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)為5,917.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.16%；歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為5,733.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.84%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4,443.94萬(wàn)元，同比增加18.35%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為27.30%。
2022年第一季度，國(guó)能日新實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,060.57萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)25.97%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)為530.37萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)199.36%；歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為361.21萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)167.70%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1,896.23萬(wàn)元，較上年同期下降181.80%。
國(guó)能日新預(yù)計(jì)2022年上半年?duì)I業(yè)收入為14,500.00萬(wàn)元至16,500.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.64%至38.42%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)為1,850.00萬(wàn)元至2,350.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.96%至46.03%；歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為1,650.00萬(wàn)元至2,050.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.51%至34.82%。
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