（記者康博）3月份在A股市場(chǎng)小幅震蕩的影響下，權(quán)益類基金收益率也呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)。以867只有可比業(yè)績(jī)的主動(dòng)股票型基金來看，3月份有257只上漲，606只下跌，占比為30%和70%，另有4只業(yè)績(jī)持平。
大贏家分別被招商基金與嘉實(shí)基金奪得，兩家公司旗下的招商體育文化休閑股票A、招商體育文化休閑股票C、嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A、嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C、嘉實(shí)文體娛樂股票A、嘉實(shí)文體娛樂股票C單月分別上漲了29.12%、29.08%、20.53%、20.47%、20.04%、20.01%。
去年四季報(bào)顯示，招商體育文化休閑的前十大重倉股為博瑞傳播、風(fēng)語筑、歡瑞世紀(jì)、鋒尚文化、視覺中國、捷成股份、浙文互聯(lián)、絲路視覺、藍(lán)色光標(biāo)、愷英網(wǎng)絡(luò)；嘉實(shí)文體娛樂則重倉海康威視、廣聯(lián)達(dá)、紫光國微、東山精密、圣邦股份、立訊精密、中國軟件、金山辦公、深信服、韋爾股份，嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)由于成立時(shí)間較晚，目前還沒有披露報(bào)告。
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從上述持股看，3月份的大漲顯然受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)等板塊的行情。招商體育文化休閑基金經(jīng)理文仲陽在去年四季度中就表示：“我們繼續(xù)看好自身具備成長邏輯的方向，比如傳媒、科技等行業(yè)，并在這些行業(yè)中持續(xù)尋找細(xì)分行業(yè)增長空間大、業(yè)績(jī)與估值匹配度更好的、具備絕對(duì)價(jià)值的長期優(yōu)質(zhì)個(gè)股來穿越周期。”
嘉實(shí)文體娛樂基金經(jīng)理王貴重也在去年四季報(bào)中稱：“在我們具體投資的過程中，對(duì)于文化的投資主要在信息技術(shù)的范圍，包括信息的計(jì)算、存儲(chǔ)、傳播、消費(fèi)。”同時(shí)進(jìn)一步表示，操作上，四季度進(jìn)行了一定程度的增倉，方向上主要是數(shù)字化。我們長期聚焦的三大需求就是能源、信息、生命。從而衍生出5大方向，半導(dǎo)體、數(shù)字化、新能源、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、創(chuàng)新藥。我們認(rèn)為各個(gè)細(xì)分行業(yè)的beta收斂之后，競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)重新成為最重要的增長要素。
此外，創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A、創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C、廣發(fā)電子信息傳媒股票A、廣發(fā)電子信息傳媒股票C、中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A、中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C等多只主動(dòng)股票型基金也在3月份大漲超過15%。
對(duì)于二季度的市場(chǎng)表現(xiàn)，中信證券研報(bào)預(yù)計(jì)A股全年第二個(gè)關(guān)鍵做多窗口料將在4月開啟，財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)將取代主題炒作，成為階段性主線，而作為年度主線的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)和全球流動(dòng)性拐點(diǎn)相關(guān)板塊將分化或輪動(dòng)。并建議關(guān)注受益流動(dòng)性預(yù)期改善的成長板塊、受益節(jié)假日及出游旺季到來的出行產(chǎn)業(yè)鏈，以及地產(chǎn)后周期板塊和“中特估”主題板塊。
多家公募基金也同樣看好后市的成長股行情，嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理李濤表示，“全球科技公司的飛躍式發(fā)展已經(jīng)給我們描繪出了中國計(jì)算機(jī)行業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖，未來中國也會(huì)產(chǎn)生世界級(jí)的信創(chuàng)類公司。預(yù)計(jì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)未來兩到三年會(huì)迎來高速發(fā)展。”
諾安基金蔡嵩松表示，2023年的數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)要素是行業(yè)的最強(qiáng)催化，這是計(jì)算機(jī)行業(yè)總量提升的邏輯。從細(xì)分板塊來看，數(shù)據(jù)要素、東數(shù)西算、數(shù)字人民幣、網(wǎng)絡(luò)安全、行業(yè)信創(chuàng)等，都是可以自上而下把握的機(jī)會(huì)。行業(yè)估值相對(duì)較低，產(chǎn)業(yè)基本面出現(xiàn)拐點(diǎn)，就是最大的投資邏輯。
與此同時(shí)，3月份新能源板塊出現(xiàn)明顯回調(diào)，眾多新能源主題基金在3月份收益率均下跌10%以上。創(chuàng)金合信港股通成長股票C、創(chuàng)金合信港股通成長股票A則受累于醫(yī)藥生物相關(guān)個(gè)股的走低，收益率也下跌了12.78%和12.74%，其去年四季度前十大重倉股為康方生物、東方甄選、金斯瑞生物、微創(chuàng)機(jī)器人、科濟(jì)藥業(yè)、微創(chuàng)醫(yī)療、碧桂園服務(wù)、康寧杰瑞制、威高股份、中國中藥。
紅土創(chuàng)新新科技股票、申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票C、申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A跌幅也達(dá)11.63%、10.47%、10.44%。二者的前十大重倉股有很大比例都聚焦于新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股。
2023年3月普通股票型基金漲跌幅前100名一覽
數(shù)據(jù)來源：同花順（規(guī)模截止日期：2022年12月31日）
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