編者按：創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)志科技”）將于2023年3月27日首發(fā)上會(huì)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為游言棟、楊振慈。
創(chuàng)志科技主要從事藥物固體制劑生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，并提供從工藝摸索、工藝優(yōu)化到工藝升級(jí)的全套工藝支持服務(wù)。
(資料圖片僅供參考)
創(chuàng)志科技在招股說(shuō)明書中表示，整體而言，我國(guó)制藥裝備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要呈現(xiàn)行業(yè)集中度較低、中小規(guī)模企業(yè)較多、高端市場(chǎng)主要由進(jìn)口廠商占主導(dǎo)地位、中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈、研發(fā)能力較弱、設(shè)備質(zhì)量不穩(wěn)定等特征。
2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，創(chuàng)志科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為11,977.56萬(wàn)元、12,575.53萬(wàn)元、20,942.78萬(wàn)元和12,810.91萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4,564.16萬(wàn)元、3,382.20萬(wàn)元、6,283.96萬(wàn)元和3,518.69萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,547.48萬(wàn)元、3,301.56萬(wàn)元、6,145.52萬(wàn)元和3,211.02萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，創(chuàng)志科技經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為3,651.41萬(wàn)元、6,680.89萬(wàn)元、4,304.75萬(wàn)元及1,488.21萬(wàn)元，同期凈利潤(rùn)分別為4,564.16萬(wàn)元、3,382.20萬(wàn)元、6,283.96萬(wàn)元及3,518.69萬(wàn)元，凈現(xiàn)比分別為80.00%、197.53%、68.50%及42.29%；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為11,143.17萬(wàn)元、16,521.08萬(wàn)元、19,829.92萬(wàn)元和9,680.59萬(wàn)元，收現(xiàn)比分別為93.03%、131.37%、94.69%和75.57%。
報(bào)告期內(nèi)，創(chuàng)志科技的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為62.40%、35.08%、49.16%及13.54%。
報(bào)告期內(nèi)，創(chuàng)志科技主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為60.98%、58.46%、57.31%及51.24%。創(chuàng)志科技表示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率主要受產(chǎn)品技術(shù)性能、下游市場(chǎng)需求、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度、產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)等多種因素影響。如果未來(lái)出現(xiàn)公司產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)減弱、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、下游市場(chǎng)需求變化等情況，則公司可能面臨毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
擬募集資金5.5億元
創(chuàng)志科技是一家專注于制藥裝備領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)和國(guó)家工業(yè)和信息化部第四批“專精特新小巨人企業(yè)”，致力于為制藥企業(yè)提供藥物固體制劑領(lǐng)域的全套定制化智能解決方案。創(chuàng)志科技主要從事藥物固體制劑生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，并提供從工藝摸索、工藝優(yōu)化到工藝升級(jí)的全套工藝支持服務(wù)，主要產(chǎn)品包括流化床系列、濕法制粒系列及制粒生產(chǎn)線等藥物固體制劑生產(chǎn)設(shè)備，均屬于藥物固體制劑生產(chǎn)過(guò)程中的核心工藝型設(shè)備。
創(chuàng)志科技本次擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2,956.80萬(wàn)股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份數(shù)量），公開(kāi)發(fā)行的新股占本次發(fā)行后總股本的不低于25%。
創(chuàng)志科技本次擬募集資金55,023.40萬(wàn)元，分別用于高端制藥裝備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至招股說(shuō)明書簽署日，賀志真直接持有創(chuàng)志科技40.95%的股權(quán)；賀辰陽(yáng)直接持有創(chuàng)志科技18.75%的股權(quán)。賀志真和賀辰陽(yáng)為父子關(guān)系，已簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，約定“二人在處理公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度需要由董事會(huì)、股東大會(huì)作出決議的事項(xiàng)時(shí)采取一致行動(dòng)；同時(shí)約定了，就董事會(huì)或股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)，二人經(jīng)善意、充分、全面、持續(xù)溝通后仍不能達(dá)成一致意見(jiàn)的，賀辰陽(yáng)同意根據(jù)賀志真的意見(jiàn)在董事會(huì)或股東大會(huì)行使表決權(quán)。《一致行動(dòng)協(xié)議書》及其補(bǔ)充協(xié)議有效期至2023年12月22日或公司完成首次公開(kāi)發(fā)行股份并上市之日起滿36個(gè)月之日（以孰晚者為準(zhǔn)）。”因此，賀志真、賀辰陽(yáng)可實(shí)際支配表決權(quán)的比例為59.70%，系一致行動(dòng)人，為創(chuàng)志科技的控股股東、實(shí)際控制人。
賀志真，男，1966年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，工商管理專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷。1988年8月至2008年7月，歷任常州制藥廠車間主任、能源與設(shè)備部經(jīng)理；2008年8月至2010年6月，任江蘇太平洋美諾克生物藥業(yè)有限公司副總經(jīng)理；2010年7月至2015年12月，任杰貝有限執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2015年12月起至今，任創(chuàng)志科技董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
賀辰陽(yáng)，男，1993年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷。2015年7月至2015年12月，任杰貝有限總經(jīng)理助理；2015年4月起至今，任常州芙瑞博德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司監(jiān)事；2015年12月起至今，任創(chuàng)志科技董事兼董事會(huì)秘書；2021年12月起至今，任創(chuàng)志科技副總經(jīng)理。
營(yíng)收連升
2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，創(chuàng)志科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為11,977.56萬(wàn)元、12,575.53萬(wàn)元、20,942.78萬(wàn)元和12,810.91萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4,564.16萬(wàn)元、3,382.20萬(wàn)元、6,283.96萬(wàn)元和3,518.69萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,547.48萬(wàn)元、3,301.56萬(wàn)元、6,145.52萬(wàn)元和3,211.02萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，創(chuàng)志科技經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為3,651.41萬(wàn)元、6,680.89萬(wàn)元、4,304.75萬(wàn)元及1,488.21萬(wàn)元，凈現(xiàn)比分別為80.00%、197.53%、68.50%及42.29%；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為11,143.17萬(wàn)元、16,521.08萬(wàn)元、19,829.92萬(wàn)元和9,680.59萬(wàn)元，收現(xiàn)比分別為93.03%、131.37%、94.69%和75.57%。
2022年度，創(chuàng)志科技營(yíng)業(yè)收入為26,251.08萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)25.35%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為8,052.84萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)28.15%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為7,403.07萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)20.46%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為6,422.76萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)49.20%。
創(chuàng)志科技預(yù)計(jì)2023年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)間為3,450.00萬(wàn)元至3,830.00萬(wàn)元，同比變化為-2.20%至8.57%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)區(qū)間為380.00萬(wàn)元至460.00萬(wàn)元，同比變化為-33.41%至-19.39%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)區(qū)間為350.00萬(wàn)元至430.00萬(wàn)元，同比變化為-28.76%至-12.47%。
2022年6月末應(yīng)收賬款賬面凈值4532.43萬(wàn)元
報(bào)告期各期末，創(chuàng)志科技應(yīng)收賬款賬面凈值分別為4,753.80萬(wàn)元、2,720.53萬(wàn)元、3,291.68萬(wàn)元及4,532.43萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為38.19%、18.22%、10.32%及13.76%。
創(chuàng)志科技表示，雖然公司已經(jīng)加強(qiáng)回款管理，但如果下游行業(yè)客戶的經(jīng)營(yíng)狀況和資信狀況發(fā)生惡化，可能導(dǎo)致公司的應(yīng)收賬款不能及時(shí)足額回收，并發(fā)生壞賬損失，將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響。
報(bào)告期內(nèi)，創(chuàng)志科技應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為2.58次/年、2.88次/年、5.65次/年及5.32次/年，同行業(yè)可比公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率平均值分別為3.56次/年、4.16次/年、5.00次/年及4.48次/年。
報(bào)告期各期末，創(chuàng)志科技應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收款項(xiàng)融資余額合計(jì)分別為766.97萬(wàn)元、2,051.82萬(wàn)元、1,903.41萬(wàn)元及1,646.65萬(wàn)元，其他應(yīng)收款賬面凈值分別為188.16萬(wàn)元、180.80萬(wàn)元、210.38萬(wàn)元及234.84萬(wàn)元。
據(jù)此計(jì)算，報(bào)告期各期末，創(chuàng)志科技應(yīng)收款分別為5,708.93萬(wàn)元、4,953.14萬(wàn)元、5,405.48萬(wàn)元和6,413.92萬(wàn)元。
2022年6月末存貨賬面凈值7094.57萬(wàn)元
報(bào)告期各期末，創(chuàng)志科技存貨賬面凈值分別為2,413.78萬(wàn)元、4,811.02萬(wàn)元、7,316.78萬(wàn)元及7,094.57萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為19.39%、32.21%、22.94%及21.54%。
報(bào)告期內(nèi)，創(chuàng)志科技存貨周轉(zhuǎn)率分別為2.13次/年、1.42次/年、1.46次/年及1.71次/年，同行業(yè)可比公司存貨周轉(zhuǎn)率平均值分別為1.34次/年、1.30次/年、1.22次/年及0.95次/年。
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