北京2月23日訊據(jù)上交所網(wǎng)站昨日消息，上交所就陜西建工(600248.SH)其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用事項(xiàng)發(fā)出監(jiān)管工作函，涉及對(duì)象包括上市公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、中介機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員、其他。

陜西建工今日公告了關(guān)于對(duì)上交所就其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)事項(xiàng)監(jiān)管工作函的回復(fù)公告。

上交所在監(jiān)管工作函中指出，根據(jù)公司公告，陜西建工控股子公司北油工程不對(duì)相關(guān)欠款承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。陜西建工應(yīng)當(dāng)核實(shí)延長(zhǎng)財(cái)務(wù)公司在沒(méi)有協(xié)議支持的情況下，自行扣劃相關(guān)款項(xiàng)的原因和法律依據(jù)，并盡快采取一切必要措施，要求延長(zhǎng)財(cái)務(wù)公司盡快歸還扣劃款項(xiàng)及相應(yīng)利息，維護(hù)上市公司的合法權(quán)益，并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

據(jù)陜西建工回復(fù)，2021年6月10日，北油工程收到陜西延長(zhǎng)石油延安能源化工有限責(zé)任公司延能化項(xiàng)目退付質(zhì)保金3億元。同日，延長(zhǎng)財(cái)司從結(jié)算賬戶(hù)上自行扣劃了延能化項(xiàng)目退付質(zhì)保金中的等額債務(wù)本金2.79億元及利息932.93萬(wàn)元，合計(jì)扣劃2.89億元。

陜西建工認(rèn)為扣劃款項(xiàng)依據(jù)不足。北油工程賬戶(hù)上3億元來(lái)源為延能化項(xiàng)目退付質(zhì)保金，并非天居園科技向北油工程轉(zhuǎn)入前述債務(wù)（即2.79億元及對(duì)應(yīng)利息）的清償款項(xiàng)，延長(zhǎng)財(cái)司仍從北油工程賬戶(hù)上自行扣劃了債務(wù)本息，沒(méi)有遵守《債務(wù)承擔(dān)協(xié)議》的約定，也沒(méi)有滿(mǎn)足《關(guān)于受托代償付存量債務(wù)的函》扣款的前提條件。

據(jù)陜西建工回復(fù)，本次扣劃背景為：原北油工程于2017年12月28日與延長(zhǎng)財(cái)司簽署了《流動(dòng)資金借款合同》，借款金額3.80億元，借款期限至2020年12月28日。2018年，公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組前，原北油工程進(jìn)行了分立。分立時(shí)該借款尚未到期。根據(jù)北油工程、天居園科技及北油工程原各股東共同簽署的《北京石油化工工程有限公司分立協(xié)議》，上述借款由分立后的北油工程和天居園科技分?jǐn)偝袚?dān)，其中，北油工程分?jǐn)偨杩钣囝~1.01億元，天居園科技分?jǐn)偨杩罱痤~為2.79億元，雙方之間不就上述分?jǐn)偤蟮慕杩畛袚?dān)連帶責(zé)任。延長(zhǎng)財(cái)司亦于2017年12月29日出具了《關(guān)于同意北油工程分立事項(xiàng)所涉?zhèn)鶆?wù)處理的確認(rèn)函》，同意原北油工程的2.79億元債務(wù)由分立后的天居園科技承擔(dān)，不要求分立后的北油工程對(duì)該項(xiàng)債務(wù)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

2018年5月，原北油工程分立完成后，存續(xù)的北油工程向延長(zhǎng)財(cái)司提出變更《流動(dòng)資金借款合同》，將借款金額調(diào)整為1.01億元，但延長(zhǎng)財(cái)司一直未予辦理借款合同變更手續(xù)，致使北油工程在延長(zhǎng)財(cái)司的借款記錄仍為3.80億元。

延長(zhǎng)財(cái)司認(rèn)為因天居園公司為2018年5月新設(shè)立公司，不符合銀監(jiān)會(huì)及財(cái)務(wù)公司關(guān)于貸款借款人的審查要求。2018年9月，延長(zhǎng)財(cái)司、北油工程、天居園科技共同簽署《債務(wù)承擔(dān)協(xié)議》，延長(zhǎng)財(cái)司同意原北油工程2.79億元債務(wù)（及對(duì)應(yīng)利息）由分立后的天居園科技單獨(dú)承擔(dān)，且不會(huì)向分立后的北油工程主張對(duì)該項(xiàng)債務(wù)（即2.79億元及對(duì)應(yīng)利息）承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。同時(shí)，各方確認(rèn)，由天居園科技自行籌措資金歸還前述應(yīng)分?jǐn)偟慕杩罱痤~（即2.79億元及對(duì)應(yīng)利息），天居園科技?xì)w還其單獨(dú)承擔(dān)的2.79億元債務(wù)（及對(duì)應(yīng)利息）時(shí)應(yīng)先將歸還金額轉(zhuǎn)至北油工程在延長(zhǎng)財(cái)司開(kāi)立的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，再由北油工程歸還至延長(zhǎng)財(cái)司。

2019年8月16日，延長(zhǎng)財(cái)司致函北油工程，以北油工程不再屬于延長(zhǎng)集團(tuán)下屬企業(yè)為由要求提前歸還借款。北油工程分別于2019年8月20日和9月3日兩次回函延長(zhǎng)財(cái)司，明確指出北油工程僅需償還1.01億元借款，剩余部分應(yīng)由天居園科技?xì)w還。

2019年12月13日，北油工程向延長(zhǎng)財(cái)司償還借款1.01億元，履行完畢還款義務(wù)。但延長(zhǎng)財(cái)司仍將應(yīng)屬于天居園科技的剩余2.79億元借款記錄在北油工程名下。前述債務(wù)（即2.79億及對(duì)應(yīng)利息）于2020年12月28日已到期，但天居園科技未向北油工程或延長(zhǎng)財(cái)司償還。

就延長(zhǎng)財(cái)司將前述債務(wù)記錄在北油工程名下的問(wèn)題，北油工程與延長(zhǎng)財(cái)司進(jìn)行了積極溝通。同時(shí)，北油工程也積極督促天居園科技和延長(zhǎng)財(cái)司辦理債務(wù)登記變更手續(xù)。但辦理債務(wù)登記變更手續(xù)不受北油工程所控。截止扣劃日，延長(zhǎng)財(cái)司未辦理債權(quán)變更手續(xù)，前述債務(wù)仍記錄在北油工程名下。

2021年3月9日，北油工程在中國(guó)人民銀行征信中心系統(tǒng)被列為借貸交易不良類(lèi)。經(jīng)持續(xù)溝通，北油工程、天居園科技及延長(zhǎng)財(cái)司探討了天居園科技通過(guò)出售資產(chǎn)或股權(quán)解決逾期貸款問(wèn)題的可能性。雖然北油工程不能確定天居園科技具體還款時(shí)間，但各方已具備一定共識(shí)。

2021年4月26日，北油工程向延長(zhǎng)財(cái)司發(fā)送了《關(guān)于受托代償付存量債務(wù)的函》，函件原文如下：“根據(jù)我公司、北京天居園科技有限公司及貴公司各方于2018年9月11日簽署的《債務(wù)承擔(dān)協(xié)議》約定，原北京工程公司在財(cái)務(wù)公司的3.8億元貸款中的2.79億元債務(wù)(及對(duì)應(yīng)利息)已分?jǐn)偨o北京天居園科技有限公司承擔(dān)。現(xiàn)我公司受北京天居園科技有限公司委托向貴公司支付貸款本金2.79億元及未清償期間的相應(yīng)利息(具體金額以實(shí)際清償日財(cái)務(wù)公司計(jì)算為準(zhǔn))。近期，北京天居園科技有限公司會(huì)將債務(wù)清償款項(xiàng)轉(zhuǎn)至我公司在貴司開(kāi)立的01-100-11290000-2賬戶(hù)上，屆時(shí)，請(qǐng)貴司自行扣劃2.79億元債務(wù)本金及按照實(shí)際清償日計(jì)算的相應(yīng)利息，履行債務(wù)結(jié)清手續(xù)”。

北油工程發(fā)給延長(zhǎng)財(cái)司上述《關(guān)于受托代償付存量債務(wù)的函》函件后，未收到延長(zhǎng)財(cái)司書(shū)面回復(fù)。根據(jù)延長(zhǎng)集團(tuán)2022年1月21日向公司出具的《關(guān)于上海證券交易所監(jiān)管工作函中有關(guān)問(wèn)題的回函》，其認(rèn)為北油工程公司向延長(zhǎng)財(cái)司出具的《關(guān)于受托代償付存量債務(wù)的函》屬于委托性辦理文件且來(lái)函中未明確要求進(jìn)行書(shū)面回復(fù)。

陜西建工回復(fù)稱(chēng)，北油工程就本次劃扣分別于2021年6月15日、8月10日、9月14日、10月15日和12月7日五次向延長(zhǎng)財(cái)司送達(dá)《關(guān)于追索錯(cuò)誤扣劃還款資金的函》，請(qǐng)延長(zhǎng)財(cái)司立即糾正劃扣行為并由該事件的過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)資金扣劃期間的資金利息；同時(shí)，北油工程分別于上述日期向天居園科技五次送達(dá)《關(guān)于敦促履行債務(wù)承擔(dān)協(xié)議的函》，敦促天居園科技立即履行還款義務(wù)，并保留對(duì)天居園科技訴諸法律并要求其賠償?shù)臋?quán)利。

2021年9月27日，北油工程通過(guò)上海市建緯（北京）律師事務(wù)所向延長(zhǎng)財(cái)司發(fā)送律師函，督促其糾正扣劃行為。

截至今年1月1日，延長(zhǎng)財(cái)司和天居園科技均未回復(fù)書(shū)面意見(jiàn)。

2021年6月15日，陜西建工得知本次劃扣資金發(fā)生后，第一時(shí)間同延長(zhǎng)財(cái)司以及延長(zhǎng)集團(tuán)取得聯(lián)系，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等多次與延長(zhǎng)集團(tuán)及延長(zhǎng)財(cái)司主動(dòng)溝通，并組織相關(guān)人員前往延長(zhǎng)集團(tuán)及延長(zhǎng)財(cái)司現(xiàn)場(chǎng)座談，要求延長(zhǎng)財(cái)司歸還扣劃北油工程賬戶(hù)款項(xiàng)，并積極尋求解決措施，包括但不限于提出并努力推動(dòng)天居園科技出售其股權(quán)或資產(chǎn)，獲得現(xiàn)金后向北油工程進(jìn)行償還，力爭(zhēng)盡快、妥善協(xié)商解決本次糾紛。延長(zhǎng)石油方面表示正在積極論證，力求在最短時(shí)間內(nèi)依法合規(guī)解決相關(guān)問(wèn)題。

根據(jù)延長(zhǎng)集團(tuán)2022年1月21日向公司出具的《關(guān)于上海證券交易所監(jiān)管工作函中有關(guān)問(wèn)題的回函》，其稱(chēng)由于2021年末西安市爆發(fā)新冠疫情的影響，天居園資產(chǎn)或股權(quán)處置的事項(xiàng)被迫擱置，待西安市整體復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，將加快推動(dòng)解決相關(guān)事宜。

陜西建工回復(fù)表示，后續(xù)，公司將繼續(xù)采取積極措施解決本次糾紛。一是繼續(xù)同延長(zhǎng)集團(tuán)及延長(zhǎng)財(cái)司保持溝通。鑒于公司與延長(zhǎng)集團(tuán)同屬陜西省國(guó)資委控股企業(yè)，而延長(zhǎng)財(cái)司及天居園科技均為延長(zhǎng)集團(tuán)控股子企業(yè)，公司領(lǐng)導(dǎo)將牽頭同延長(zhǎng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行磋商協(xié)調(diào)，由上而下推動(dòng)解決。二是要求天居園科技盡快履行股權(quán)或資產(chǎn)處置程序，獲得現(xiàn)金后向北油工程償還前述債務(wù)。三是保留對(duì)延長(zhǎng)財(cái)司及天居園科技等各有關(guān)方的起訴權(quán)利，必要時(shí)以法律手段維護(hù)上市公司利益。

關(guān)鍵詞： 資金占用

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